
Sicav ouverte
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Compartiment de Sicav gérés par BNP Paribas Asset Management Belgium. Les valeurs d'inventaire sont calculés quotidiennement et disponibles via les liens ci-dessus.
Fonds d'épargne
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Fonds commun de placement géré par BNP Paribas Asset Management Belgium. Les valeurs d'inventaire sont calculés quotidiennement et disponibles via le lien ci-dessus.
Assurances Branche 23 ouverte
Valeur
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Fonds de base
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Fonds d'attente
Les valeurs d'inventaire sont calculées quotidiennement et disponible via les liens ci-dessus.
Assurances structurées Branche 23
Valeur
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Post Optima INVEST, assurance vie individuelle (Branche 23) d'AG Insurance.
Obligations structurées et instruments dérivés
Valeur
SecurAsset (LU) Multi-Funds 06/2025
Valeur
91,97 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 07/2025
Valeur
91,79 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 08/2025
Valeur
91,37 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025
Valeur
91,67%
SecurAsset (LU) Deep Value 10/2025
Valeur
90,95 %
SecurAsset (LU) Multi-funds 10/2025
Valeur
91,57 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 11/2025
Valeur
91,39 %
SecurAsset (LU) Deep Value 11/2025
Valeur
90,12 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 12/2023
Valeur
97,99 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024
Valeur
97,61 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 02/2024
Valeur
98,28 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026
Valeur
93,09 %
SecurAsset (LU) Swith-To-Bond 04/2024
Valeur
96,39%
SecurAsset (LU) Step -Up 04/2026
Valeur
91,91 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 05/2024
Valeur
96,07 %
SecurAsset (LU) Step - Up 05/2026
Valeur
91,69 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 06/2026
Valeur
94,34 %
SecurAsset (LU) Step -Up 06/2026
Valeur
90,97 %
SecurAsset (LU) Switch -To-Bond 07/2026
Valeur
93,86 %
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2026
Valeur
91,93 %
SecurAsset (LU) Step -Up 08/2023
Valeur
99,38 %
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2026
Valeur
90,52 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 08/2026
Valeur
93,46 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 09/2026
Valeur
92,48 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 10/2026
Valeur
94,96 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 10/2026
Valeur
86,52 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026
Valeur
86,07 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 12/2026
Valeur
86,05 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026
Valeur
85,69 %
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2026
Valeur
92,00 %
SecurAsset (LU) Step-Up 01/2027
Valeur
88,61 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 01/2027
Valeur
85,46 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 01/2027
Valeur
91,77 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 02/2027
Valeur
85,22 %
SecurAsset (LU) Step-Up 02/2027
Valeur
88,55 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 03/2027
Valeur
84,90 %
SecurAsset (LU) Step-Up 03/2027
Valeur
88,60 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 04/2027
Valeur
86,06 %
SecurAsset (LU) Interest Note 04/2027
Valeur
85,13 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027
Valeur
85,03 %
SecurAsset (LU) Interest Note 05/2027
Valeur
84,49 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 06/2025
Valeur
92,18 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 07/2025
Valeur
92,42 %
SecurAsset (LU) Switch-To_bond 08/2025
Valeur
91,87 %
SecurAsset (LU) Interest Note 08/2027
Valeur
85,96 %
SecurAsset (LU) Switch_To-Bond 09/2025
Valeur
91,54 %
SecurAsset (LU) Interest Note 09/2027
Valeur
86,63 %
SecurAsset (LU) Global Infra 10/2027
Valeur
88,84 %
SecurAsset (LU) Step-Up 10/2027
Valeur
89,34 %
SecurAsset (LU) Sust Goals Eu 11/2027
Valeur
85,27%
SecurAsset (LU) Interest Note 11/2027
Valeur
85,22 %
SecurAsset (LU) Sust Goals Eu 12/2027
Valeur
85 58 %
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2027
Valeur
89,33 %
SecurAsset (LU) Step Up 01/2028
Valeur
88,39 %
SecurAsset (LU) ESG Leasders 01/2028
Valeur
84,06 %
SecurAsset (LU) Eurostoxx 01/2024
Valeur
114,07 %
SecurAsset (LU) Step-Up 03/2028
Valeur
88,99 %
SecurAsset (LU) ESG Leaders 03/2028
Valeur
83,44 %
SecurAsset (LU) Eurostoxx 03/2024
Valeur
121,80 %
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2028
Valeur
88,10 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Eurostoxx 50 04/2028
Valeur
106,16 %
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2026
Valeur
92,18 %
SecurAsset (LU) Deep value 05/2026
Valeur
89,17 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall European Deep Value 06/2026
Valeur
88,68 %
SecurAsset (LU) Step-Up 06/2028
Valeur
89,79 %
SecurAsset (LU) Deep Value Optimal Timing 07/2026
Valeur
90,56 %
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2028
Valeur
88,69 %
SecurAsset (LU) Interest Note 08/2028
Valeur
85,62 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World deep Value 08/2026
Valeur
88,82 %
SecurAsset (LU) Interest Note 09/2028
Valeur
85,17 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World Deep Value 09/2026
Valeur
88,46 %
SecurAsset (LU) Beneleux ESG Leaders 10/2023
Valeur
109,11 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World Deep Value 10/2026
Valeur
88,61 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 10/2028
Valeur
82,17 %
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 11/2028
Valeur
91,71 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 11/2028
Valeur
81,04 %
SecurAsset (LU) Euronext Eurozone 12/2028
Valeur
95,83 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 12/2028
Valeur
82,55 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 01/2029
Valeur
81,72 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 30 01/2027
Valeur
79,69 %
8Y Booster on EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR
Valeur
79,06 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 02/2026
Valeur
89,34 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 03/2027
Valeur
78,32 %
BNP Paribas Issuanc BV (NL) Autocallable 2029
Valeur
80,19 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Yearly Performance Reset Euro STOXX® Select Dividend 04/2029
Valeur
83,73 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Euro STOXX® Select Dividend 05/2024
Valeur
86,88 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Yearly Performance Reset Euro STOXX® Select Dividend 05/2029
Valeur
83,50 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 05/2029
Valeur
80,52 %
SecurAsset (LU) Interest Note 07/2029
Valeur
82,29 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Euronext BeNeLux ESG Callable 07/2029
Valeur
88,11 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Euro Stoxx Select Dividend 07/2024
Valeur
86,16 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 08/2029
Valeur
83,49 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Note on Deep Value World 08/2025
Valeur
85,30 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Deep Value World Coupon 09/2028
Valeur
82,96 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Note on Deep Value World 09/2025
Valeur
83,93 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 09/2029
Valeur
81,15 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 10/2029
Valeur
80,01 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Certificate on Solactive Human Capital World 10/2029
Valeur
80,46 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) on Solactive Human Capital World 10/2025 (90)
Valeur
85,92 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital Callable Certificate 90 12/2024
Valeur
98,94 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 02/2032
Valeur
75,09 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate
Valeur
83,06 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 03/2032
Valeur
79,25 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate (90) 03/2026
Valeur
89,47 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Certificate 04/2032
Valeur
73,50 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Capped Participation Note Human Capital World 04/2030
Valeur
87,70 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate (90) 04/2026
Valeur
98,69 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World 90 05/2026
Valeur
99,32 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Capped Participation 05/2032
Valeur
82,31 %
SecurAsset (LU) Citigroup Step up 2030
Valeur
81,43 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 08/2030
Valeur
86,82 %
BNPPI Human Capital World 90 08/2026
Valeur
99,60 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 08/2028
Valeur
83,89 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 09/2032
Valeur
71,85 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 09/2032
Valeur
81,71 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock (90) 09/2026
Valeur
100,00 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Certificate 11/2032
Valeur
71,58 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurozone Exporters Participation (90) 12/2026
Valeur
91,17 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 12/2032
Valeur
70,34 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2033
Valeur
65,79 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 03/2033
Valeur
64,95 %
BNPP IBV Eurozone Exporters Participation 03/2033
Valeur
71,96 %
BNPP IBV Eurozone Exporters Participation (90) 03/2027
Valeur
88,71 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 04/2033
Valeur
68,51 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurozone Exporters Participation (90) 04/2028
Valeur
81,89 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 05/2033
Valeur
69,53 %
BP2F Callable Interest Note 07/2033
Valeur
65,77 %
BP2F Callable Interest Note 08/2033
Valeur
65,94 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV(NL) Global Water Callable 08/2031
Valeur
74,25 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Note 10/2033
Valeur
65,77 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Global Water Callable 10/2031
Valeur
74,71 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Global Infrastructure Callable 11/2031
Valeur
75,25 %
BNP2F Callable Interest Note 11/2033
Valeur
64,61 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Step Up Callable NOK 11/2029
Valeur
82,06 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) BP2F (LU) Callable Interest Note 12/2033
Valeur
63,66 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Infrastructure Callable 12/2031
Valeur
74,98 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 02/2034
Valeur
65,90 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Water Callable 02/2032
Valeur
75,07 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step up Callable NOK 02/2030
Valeur
82,38 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Global Water Participation 03/2032
Valeur
73,97 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Water Lookback Participation 03/2030 (90)
Valeur
81,66 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 03/2034
Valeur
65,23 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 05/2034
Valeur
68,21 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Climate Care Capped Participation 06/2032
Valeur
77,65 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 06/2032
Valeur
74,84 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 08/2028
Valeur
86,19 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 09/2028
Valeur
88,94 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 11/2032
Valeur
88,14 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 11/2032.2
Valeur
83,71 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 12/2028
Valeur
90,60 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2029
Valeur
93,08 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 03/2031
Valeur
95,54 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 04/2027
Valeur
96,24 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Autocallable Interest 042031
Valeur
91,10 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Social Bond Callable Step Up 05-2026
Valeur
98,15 %
Valeurs d'inventaire en date du 23/09/2023