Valeurs d'inventaire
Sicav ouverte
Valeur
BNP Paribas Funds Global Environment
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BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral - CAP
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BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral - DIS
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Compartiment de Sicav gérés par BNP Paribas Asset Management Belgium. Les valeurs d'inventaire sont calculés quotidiennement et disponibles via les liens ci-dessus.
Fonds d'épargne
Valeur
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced - CAP
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Fonds commun de placement géré par BNP Paribas Asset Management Belgium. Les valeurs d'inventaire sont calculés quotidiennement et disponibles via le lien ci-dessus.
Assurances Branche 23 ouverte
Valeur
AG Life Global Return
Valeur Fonds de base
AG Life Cash Euro
Valeur Fonds d'attente
Les valeurs d'inventaire sont calculées quotidiennement et disponible via les liens ci-dessus.
Assurances structurées Branche 23
Valeur
Post Optima Invest
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Post Optima INVEST, assurance vie individuelle (Branche 23) d'AG Insurance.
Obligations structurées et instruments dérivés
Valeur
SecurAsset (LU) Multi-Funds 06/2025
Valeur 91,97 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 07/2025
Valeur 91,79 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 08/2025
Valeur 91,37 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025
Valeur 91,67%
SecurAsset (LU) Deep Value 10/2025
Valeur 90,95 %
SecurAsset (LU) Multi-funds 10/2025
Valeur 91,57 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 11/2025
Valeur 91,39 %
SecurAsset (LU) Deep Value 11/2025
Valeur 90,12 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 12/2023
Valeur 97,99 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024
Valeur 97,61 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 02/2024
Valeur 98,28 %
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026
Valeur 93,09 %
SecurAsset (LU) Swith-To-Bond 04/2024
Valeur 96,39%
SecurAsset (LU) Step -Up 04/2026
Valeur 91,91 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 05/2024
Valeur 96,07 %
SecurAsset (LU) Step - Up 05/2026
Valeur 91,69 %
SecurAsset (LU) Switch To Bond 06/2026
Valeur 94,34 %
SecurAsset (LU) Step -Up 06/2026
Valeur 90,97 %
SecurAsset (LU) Switch -To-Bond 07/2026
Valeur 93,86 %
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2026
Valeur 91,93 %
SecurAsset (LU) Step -Up 08/2023
Valeur 99,38 %
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2026
Valeur 90,52 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 08/2026
Valeur 93,46 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 09/2026
Valeur 92,48 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 10/2026
Valeur 94,96 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 10/2026
Valeur 86,52 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026
Valeur 86,07 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 12/2026
Valeur 86,05 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026
Valeur 85,69 %
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2026
Valeur 92,00 %
SecurAsset (LU) Step-Up 01/2027
Valeur 88,61 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 01/2027
Valeur 85,46 %
SecurAsset (LU) Brands Europe 01/2027
Valeur 91,77 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 02/2027
Valeur 85,22 %
SecurAsset (LU) Step-Up 02/2027
Valeur 88,55 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 03/2027
Valeur 84,90 %
SecurAsset (LU) Step-Up 03/2027
Valeur 88,60 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 04/2027
Valeur 86,06 %
SecurAsset (LU) Interest Note 04/2027
Valeur 85,13 %
SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027
Valeur 85,03 %
SecurAsset (LU) Interest Note 05/2027
Valeur 84,49 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 06/2025
Valeur 92,18 %
SecurAsset (LU) Switch-To-Bond 07/2025
Valeur 92,42 %
SecurAsset (LU) Switch-To_bond 08/2025
Valeur 91,87 %
SecurAsset (LU) Interest Note 08/2027
Valeur 85,96 %
SecurAsset (LU) Switch_To-Bond 09/2025
Valeur 91,54 %
SecurAsset (LU) Interest Note 09/2027
Valeur 86,63  %
SecurAsset (LU) Global Infra 10/2027
Valeur 88,84 %
SecurAsset (LU) Step-Up 10/2027
Valeur 89,34  %
SecurAsset (LU) Sust Goals Eu 11/2027
Valeur 85,27%
SecurAsset (LU) Interest Note 11/2027
Valeur 85,22 %
SecurAsset (LU) Sust Goals Eu 12/2027
Valeur 85 58 %
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2027
Valeur 89,33 %
SecurAsset (LU) Step Up 01/2028
Valeur 88,39 %
SecurAsset (LU) ESG Leasders 01/2028
Valeur 84,06 %
SecurAsset (LU) Eurostoxx 01/2024
Valeur 114,07 %
SecurAsset (LU) Step-Up 03/2028
Valeur 88,99 %
SecurAsset (LU) ESG Leaders 03/2028
Valeur 83,44 %
SecurAsset (LU) Eurostoxx 03/2024
Valeur 121,80 %
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2028
Valeur 88,10 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Eurostoxx 50 04/2028
Valeur 106,16 %
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2026
Valeur 92,18 %
SecurAsset (LU) Deep value 05/2026
Valeur 89,17 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall European Deep Value 06/2026
Valeur 88,68 %
SecurAsset (LU) Step-Up 06/2028
Valeur 89,79 %
SecurAsset (LU) Deep Value Optimal Timing 07/2026
Valeur 90,56 %
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2028
Valeur 88,69 %
SecurAsset (LU) Interest Note 08/2028
Valeur 85,62 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World deep Value 08/2026
Valeur 88,82 %
SecurAsset (LU) Interest Note 09/2028
Valeur 85,17 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World Deep Value 09/2026
Valeur 88,46 %
SecurAsset (LU) Beneleux ESG Leaders 10/2023
Valeur 109,11 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall World Deep Value 10/2026
Valeur 88,61 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 10/2028
Valeur 82,17 %
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 11/2028
Valeur 91,71 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 11/2028
Valeur 81,04 %
SecurAsset (LU) Euronext Eurozone 12/2028
Valeur 95,83 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 12/2028
Valeur 82,55 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 01/2029
Valeur 81,72 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 30 01/2027
Valeur 79,69 %
8Y Booster on EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR
Valeur 79,06 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 02/2026
Valeur 89,34 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurostoxx Select Dividend 03/2027
Valeur 78,32 %
BNP Paribas Issuanc BV (NL) Autocallable 2029
Valeur 80,19 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Yearly Performance Reset Euro STOXX® Select Dividend 04/2029
Valeur 83,73 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Euro STOXX® Select Dividend 05/2024
Valeur 86,88 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Yearly Performance Reset Euro STOXX® Select Dividend 05/2029
Valeur 83,50 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Interest Certificate 05/2029
Valeur 80,52 %
SecurAsset (LU) Interest Note 07/2029
Valeur 82,29 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Euronext BeNeLux ESG Callable 07/2029
Valeur 88,11 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Autocall Euro Stoxx Select Dividend 07/2024
Valeur 86,16 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 08/2029
Valeur 83,49 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Note on Deep Value World 08/2025
Valeur 85,30 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Deep Value World Coupon 09/2028
Valeur 82,96 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Note on Deep Value World 09/2025
Valeur 83,93 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 09/2029
Valeur 81,15 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 10/2029
Valeur 80,01 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Participation Certificate on Solactive Human Capital World 10/2029
Valeur 80,46 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) on Solactive Human Capital World 10/2025 (90)
Valeur 85,92 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital Callable Certificate 90 12/2024
Valeur 98,94 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 02/2032
Valeur 75,09 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate
Valeur 83,06 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 03/2032
Valeur 79,25 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate (90) 03/2026
Valeur 89,47 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Certificate 04/2032
Valeur 73,50 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Capped Participation Note Human Capital World 04/2030
Valeur 87,70 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock Certificate (90) 04/2026
Valeur 98,69 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World 90 05/2026
Valeur 99,32 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Capped Participation 05/2032
Valeur 82,31 %
SecurAsset (LU) Citigroup Step up 2030
Valeur 81,43 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 08/2030
Valeur 86,82 %
BNPPI Human Capital World 90 08/2026
Valeur 99,60 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step Up Callable 08/2028
Valeur 83,89 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 09/2032
Valeur 71,85 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Callable 09/2032
Valeur 81,71 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Human Capital World Lock (90) 09/2026
Valeur 100,00 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Certificate 11/2032
Valeur 71,58 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurozone Exporters Participation (90) 12/2026
Valeur 91,17 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 12/2032
Valeur 70,34 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2033
Valeur 65,79 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 03/2033
Valeur 64,95 %
BNPP IBV Eurozone Exporters Participation 03/2033
Valeur 71,96 %
BNPP IBV Eurozone Exporters Participation (90) 03/2027
Valeur 88,71 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 04/2033
Valeur 68,51 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Eurozone Exporters Participation (90) 04/2028
Valeur 81,89 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Callable Interest Certificate 05/2033
Valeur 69,53 %
BP2F Callable Interest Note 07/2033
Valeur 65,77 %
BP2F Callable Interest Note 08/2033
Valeur 65,94 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV(NL) Global Water Callable 08/2031
Valeur 74,25 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Callable Interest Note 10/2033
Valeur 65,77 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Global Water Callable 10/2031
Valeur 74,71 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Global Infrastructure Callable 11/2031
Valeur 75,25 %
BNP2F Callable Interest Note 11/2033
Valeur 64,61 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) Step Up Callable NOK 11/2029
Valeur 82,06 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) BP2F (LU) Callable Interest Note 12/2033
Valeur 63,66 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Infrastructure Callable 12/2031
Valeur 74,98 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 02/2034
Valeur 65,90 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Water Callable 02/2032
Valeur 75,07 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Step up Callable NOK 02/2030
Valeur 82,38 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Global Water Participation 03/2032
Valeur 73,97 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Global Water Lookback Participation 03/2030 (90)
Valeur 81,66 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 03/2034
Valeur 65,23 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 05/2034
Valeur 68,21 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Climate Care Capped Participation 06/2032
Valeur 77,65 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 06/2032
Valeur 74,84 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 08/2028
Valeur 86,19 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 09/2028
Valeur 88,94 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 11/2032
Valeur 88,14 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 11/2032.2
Valeur 83,71  %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 12/2028
Valeur 90,60 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Interest Note 01/2029
Valeur 93,08 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 03/2031
Valeur 95,54 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 04/2027
Valeur 96,24 %
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Autocallable Interest 042031
Valeur 91,10 %
BNP Paribas Issuance BV (NL) Social Bond Callable Step Up 05-2026
Valeur 98,15 %
Valeurs d'inventaire en date du 23/09/2023