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Valorisations
 

Sicav: bpost bank FundValeur d'inventaireDate
Global Income - Capitalisation 101,03 EUR1805/2017
Global Income - Distribution 101,03UR1805/2017 

bpost bank Fund, compartiment d'une Sicav (SA) de droit belge, gérée par BNP Paribas Investments Partners Belgium
 

Sicav: POST-FIX FUNDValeur d'inventaireDate
Post-Multifix CONTROL 3558,65 EUR28/04/2017
Post-Multifix CONTROL 4541,38 EUR15/05/2017
Post-Multifix SIMPLISSIMO519,52 EUR15/052017
Post-Multifx CONTROL 5555,91 EUR15/05/2017
Post-Multifix MIX251,37 EUR15/05/2017
Post-Multifix LIFT 3520,50 EUR15/05/2017
Post-Multifix SCORE526,95 EUR15/05/2017
Post-Multifix PROTECT545,28 EUR17/05/2017
Post-Multifix OPTIMIX603,46 EUR15/05/2017
 Post-Multifix DIRECT513,00 EUR15/05/2017

 POST-FIX FUND, Sicav (SA) de droit belge de la catégorie «instruments financiers et liquidités». Prospectus de la Sicav, Rapport périodique de la Sicav

 

Branche 23: Post Optima INVESTValeur d'inventaireDate
Post Optima TEMPO151,38 EUR 01/05/2017 
Post Optima TOP148,50 EUR 01/05/2017 
Post Optima GREEN100,44 EUR 01/05/2017 
Post Optima CLICK&FIX 1106,39 EUR 01/05/2017 
Post Optima SAVE&GO 1149,33 EUR 01/05/2017 
Post Optima SELECTION 2143,00 EUR 01/05/2017 
Post Optima FIX+140,56 EUR 01/05/2017 
Post Optima SECURE117,46 EUR 01/05/2017 
Post Optima LEVEL109,38 EUR 01/05/2017 
Post Optima TITAN123,92 EUR 01/05/2017 
Post Optima DOUBLE133,08 EUR 01/05/2017 
Post Optima RESTART117,85 EUR 01/05/2017 
Post Optima RESTART 2110,99 EUR 01/05/2017 
Post Optima RESTART 3113,59 EUR 01/05/2017 
Post Optima PROFILE112,16 EUR 01/05/2017 
Post Optima STABILITY110,77 EUR  01/05/2017 
Post Optima MUNDO113,56 EUR 01/05/2017 
Post Optima INDEX 08/2022133,08 EUR 01/05/2017 
Post Optima TOP 07/2022126,32 EUR 01/05/2017 
Post Optima OPTIMIX 10/2022112,51 EUR 01/05/2017 
Post Optima OPTIMIX 11/2022110,31 EUR 01/05/2017 
Post Optima FINVEX 06/2023113,84 EUR 01/05/2017 
Post Optima FINVEX 08/2023116,82 EUR 01/05/2017 
Post Optima FINVEX 09/2023110,83 EUR 01/05/2017 
Post Optima STABILITY 12/2024100,67 EUR 01/05/2017 
Post Optima STABILITY 01/2025 99,25 EUR 01/05/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 98,34 EUR 01/05/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90 97,29 EUR 01/05/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90 06/2026103,31  EUR 01/05/2017 
Post Optima GLOBAL MEGATRENDS 90 93,07 EUR 01/05/2017 
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 02/2027 87,56 EUR01/05/2017
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 90 03/2027 93,71 EUR 01/05/2017 
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 90 04/2027 95,71 EUR 01/05/2017 

 

Post Optima INVEST, assurance vie individuelle  (Tak 23) d'AG Insurance.

 

Produit structuréCoursDate 
Securasset (LU) Selection 05/2018 99,75%23/05/2017 
Securasset (LU) Selection 06/2018100,02%23/05/2017 
Securasset (LU) Money 08/2019101,26%23/05/2017 
Securasset (LU) Fix+ 09/2021107,41%23/05/2017 
Securasset (LU) Selection 09/2019106,14%23/05/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 10/2021106,69%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Money 10/2019100,32%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 11/2021106,19%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019106,87%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 11/2021  108,26%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 01/2022107,68%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Flex 01/2021104,42%23/05/2017 
SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022106,51%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 02/2020100,32%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022106,92%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2022105,84%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 04/2022105,94% 23/05/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 04/2020100,28%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 05/2020 99,76%23/05/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 05/2022104,130%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step Up 07/2022105,93%23/05/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022107,28%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2022107,66%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022105,23%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021102,19%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021101,11%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020 99,96%23/05/2017 
SecurAsset (LU) TOP 12/2022102,83%23/05/2017 
SecurAsset (LU) TOP 2 12/2022102,77%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 02/2023 96,38%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2023 96,50%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 04/2023 97,02%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 05/2023 96,20%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 06/2025 92,34%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 07/2025 92,76%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 08/2025 94,87%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Index 08/2021 92,19%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025 97,67%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Index 09/2021 96,97%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 10/2025 98,64%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 10/2021 99,69%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 10/2025 99,45%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 11/2025106,00%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 11/2021 97,77%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 11/2025 96,62%23/05/2017
SecurAsset (LU) Autoswitch 12/2019 96,65%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 12/2023100,15%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autoswitch 01/2020103,77%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024101,71%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 02/2024103,17%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 02/2021103,38%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 03/2021 98,60%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026102,66%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 04/2024100,83%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autocall 04/2021 98,45%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2026100,10%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 05/2024100,55%23/05/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 05/2021 98,47%23/05/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2026100,31%23/05/2017
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 06/2026 98,77%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 06/2021101,53%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 06/2026 99,14%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 07/2026  98,55%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2026 99,74%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 07/2021 98,24%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2023 97,96%23/05/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2026 98,34%23/05/2017
SecurAsset (LU) Flexible Funds 08/2021 98,32%23/05/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 08/2026 97,59%23/05/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 09/2026 95,59%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Flexible Funds 09/2021 98,91%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 10/2021100,30%23/05/2017
SecurAsset (LU) Brands Europe 10/2026 95,81%23/05/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 10/2026 98,60%23/05/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 11/2021103,80%23/05/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026 99,07%23/05/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 12/2021102,05%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 12/2026 99,58%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026 94,91%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2026 96,36%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Step up 01/2027 95,87%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 01/2022101,62%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 01/2027 97,92%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 01/2027 96,04%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 02/2021 99,59%23/05/2017
SecurAsset (LU) Global Select 02/2021 97,43%23/05/2017
SecurAsset (LU) Step Up 02/2027 97,73%23/05/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 03/2027 98,70%23/05/2017
SecurAsset (LU) Global Select 03/2021 98,41%23/05/2017
SecurAsset (LU) Step Up 03/2027100,30%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 04/2027100,54%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Global Select 04/2021 98,36%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Interest Note 04/2027 99,21%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027100,12%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Global Select 05/2021 98,64%23/05/2017 
SecurAsset (LU) Interest Note 05/2027100,48% 23/05/2017 

 

 Securasset, obligation structurée emise par Securasset SA