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Valorisations
 

Sicav: bpost bank FundValeur d'inventaireDate
Global Income - Capitalisation 100,03 EUR10/07/2017
Global Income - Distribution 100,03 EUR10/07/2017 

bpost bank Fund, compartiment d'une Sicav (SA) de droit belge, gérée par BNP Paribas Investments Partners Belgium
 

Sicav: POST-FIX FUNDValeur d'inventaireDate
Post-Multifix CONTROL 3561,12 EUR24/05/2017
Post-Multifix CONTROL 4537,30 EUR30/06/2017
Post-Multifix SIMPLISSIMO518,77 EUR30/062017
Post-Multifx CONTROL 5547,72 EUR30/06/2017
Post-Multifix MIX251,20 EUR30/06/2017
Post-Multifix LIFT 3521,14 EUR30/06/2017
Post-Multifix SCORE526,35 EUR30/06/2017
Post-Multifix PROTECT544,13 EUR30/06/2017
Post-Multifix OPTIMIX595,50 EUR30/06/2017
 Post-Multifix DIRECT512,72 EUR30/06/2017

 POST-FIX FUND, Sicav (SA) de droit belge de la catégorie «instruments financiers et liquidités». Prospectus de la Sicav, Rapport périodique de la Sicav

 

Branche 23: Post Optima INVESTValeur d'inventaireDate
Post Optima TEMPO151,08 EUR 01/06/2017 
Post Optima TOP148,22 EUR 01/06/2017 
Post Optima GREEN100,25 EUR 01/06/2017 
Post Optima CLICK&FIX 1106,50 EUR 01/06/2017 
Post Optima SAVE&GO 1149,08 EUR 01/06/2017 
Post Optima SELECTION 2142,76 EUR 01/06/2017 
Post Optima FIX+140,57 EUR 01/06/2017 
Post Optima SECURE117,91 EUR 01/06/2017 
Post Optima LEVEL109,20 EUR 01/06/2017 
Post Optima TITAN123,78 EUR 01/06/2017 
Post Optima DOUBLE130,00 EUR 01/06/2017 
Post Optima RESTART118,03 EUR 01/06/2017 
Post Optima RESTART 2110,88 EUR 01/06/2017 
Post Optima RESTART 3113,29 EUR 01/06/2017 
Post Optima PROFILE111,53 EUR 01/06/2017 
Post Optima STABILITY110,71 EUR  01/06/2017 
Post Optima MUNDO113,49 EUR 01/06/2017 
Post Optima INDEX 08/2022129,26 EUR 01/06/2017 
Post Optima TOP 07/2022124,69 EUR 01/06/2017 
Post Optima OPTIMIX 10/2022111,93 EUR 01/06/2017 
Post Optima OPTIMIX 11/2022110,40 EUR 01/06/2017 
Post Optima FINVEX 06/2023113,77 EUR 01/06/2017 
Post Optima FINVEX 08/2023116,61 EUR 01/06/2017 
Post Optima FINVEX 09/2023110,72 EUR 01/06/2017 
Post Optima STABILITY 12/2024100,49 EUR 01/06/2017 
Post Optima STABILITY 01/2025  99,35EUR 01/06/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY  98,15EUR 01/06/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90  97,85 EUR 01/06/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90 06/2026102,42 EUR 01/06/2017 
Post Optima GLOBAL MEGATRENDS 90 93,93EUR 01/06/2017 
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 02/2027 89,19 EUR01/06/2017
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 90 03/2027 93,63 EUR 01/06/2017 
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 90 04/2027 94,29 EUR 01/06/2017 

 

Post Optima INVEST, assurance vie individuelle  (Tak 23) d'AG Insurance.

 

Produit structuréCoursDate 
Securasset (LU) Selection 05/2018 99,69%10/07/2017 
Securasset (LU) Selection 06/2018 99,43%10/07/2017 
Securasset (LU) Money 08/2019101,29%10/07/2017 
Securasset (LU) Fix+ 09/2021106,92%10/07/2017 
Securasset (LU) Selection 09/2019104,90%10/07/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 10/2021107,88%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Money 10/2019100,34%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 11/2021105,72%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019104,91%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 11/2021  108,20%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 01/2022107,59%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Flex 01/2021104,94%10/07/2017 
SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022107,99%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 02/2020100,79%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022107,79%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2022106,23%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 04/2022107,28% 10/07/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 04/2020100,07%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 05/2020  99,61%10/07/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 05/2022104,73%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step Up 07/2022105,15%10/07/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022104,66%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2022105,73%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022106,16%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021102,25%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021101,30%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020100,09%10/07/2017 
SecurAsset (LU) TOP 12/2022100,37%10/07/2017 
SecurAsset (LU) TOP 2 12/2022100,52%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 02/2023 96,44%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2023 96,88%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 04/2023 97,21%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 05/2023 96,54%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 06/2025 92,40%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 07/2025 93,47%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 08/2025 94,72%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Index 08/2021 90,45%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025 97,26%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Index 09/2021 93,72%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 10/2025 97,85%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 10/2021 97,99%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 10/2025 99,51%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 11/2025106,08%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 11/2021 95,71%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 11/2025 95,55%10/07/2017
SecurAsset (LU) Autoswitch 12/2019 93,38%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 12/2023 99,01%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autoswitch 01/2020  97,55%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024100,51%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 02/2024101,62%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 02/2021  99,76%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 03/2021 94,40%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026102,54%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 04/2024 99,30%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall 04/2021 95,16%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2026100,09%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 05/2024 99,58%10/07/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 05/2021 99,68%10/07/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2026100,35%10/07/2017
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 06/2026 97,21%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 06/2021 99,14%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 06/2026 98,67%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 07/2026  97,56%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2026 99,15%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 07/2021 96,14%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2023 97,71%10/07/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2026 98,14%10/07/2017
SecurAsset (LU) Flexible Funds 08/2021 97,69%10/07/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 08/2026 96,58%10/07/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 09/2026 94,6%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Flexible Funds 09/2021 98,30%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 10/2021 97,48%10/07/2017
SecurAsset (LU) Brands Europe 10/2026 94,11%10/07/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 10/2026 96,32%10/07/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 11/2021101,73%10/07/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026 96,50%10/07/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 12/2021 99,57%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 12/2026 96,60%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026 93,60%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2026 95,57%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Step up 01/2027 95,43%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 01/2022 99,05%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 01/2027 95,44%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 01/2027 94,90%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 02/2021 95,53%10/07/2017
SecurAsset (LU) Global Select 02/2021 95,14%10/07/2017
SecurAsset (LU) Step Up 02/2027 97,08%10/07/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 03/2027 94,89%10/07/2017
SecurAsset (LU) Global Select 03/2021 96,04%10/07/2017
SecurAsset (LU) Step Up 03/2027 98,60%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 04/2027 98,95%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Global Select 04/2021 96,39%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Interest Note 04/2027 98,87%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027 98,70%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Global Select 05/2021 97,62%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Interest Note 05/2027 99,65% 10/07/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 06/2025 92,60%10/07/2017 
SecurAsset (LU) Autocall 06/2022 96,70%10/07/2017 

 

 Securasset, obligation structurée emise par Securasset SA