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Valorisations
 

Sicav: bpost bank FundValeur d'inventaireDate
Global Income - Capitalisation       EUR 
Global Income - Distribution       EUR 

bpost bank Fund, compartiment d'une Sicav (SA) de droit belge, gérée par BNP Paribas Investments Partners Belgium
 

Sicav: POST-FIX FUNDValeur d'inventaireDate
Post-Multifix LIFT 2506,62 EUR28/02/2017
Post-Multifix CONTROL 3557,90 EUR15/03/2017
Post-Multifix CONTROL 4540,03 EUR15/03/2017
Post-Multifix SIMPLISSIMO520,45 EUR15/03/2017
Post-Multifx CONTROL 5553,67 EUR15/03/2017
Post-Multifix MIX251,59 EUR15/03/2017
Post-Multifix LIFT 3519,31 EUR15/03/2017
Post-Multifix SCORE526,84 EUR15/03/2017
Post-Multifix PROTECT543,64 EUR22/03/2017
Post-Multifix OPTIMIX598,74 EUR15/03/2017
 Post-Multifix DIRECT513,69 EUR15/03/2017

 POST-FIX FUND, Sicav (SA) de droit belge de la catégorie «instruments financiers et liquidités». Prospectus de la Sicav, Rapport périodique de la Sicav

 

Branche 23: Post Optima INVESTValeur d'inventaireDate
Post Optima TEMPO151,68 EUR 01/03/2017 
Post Optima TOP150,19 EUR 01/03/2017 
Post Optima GREEN100,63 EUR 01/03/2017 
Post Optima CLICK&FIX 1107,26 EUR 01/03/2017 
Post Optima SAVE&GO 1149,57 EUR 01/03/2017 
Post Optima SELECTION 2143,29 EUR 01/03/2017 
Post Optima FIX+138,96 EUR 01/03/2017 
Post Optima SECURE117,21 EUR 01/03/2017 
Post Optima LEVEL109,64 EUR 01/03/2017 
Post Optima TITAN126,08 EUR 01/03/2017 
Post Optima DOUBLE131,22 EUR 01/03/2017 
Post Optima RESTART116,39 EUR 01/03/2017 
Post Optima RESTART 2110,48 EUR 01/03/2017 
Post Optima RESTART 3112,25 EUR 01/03/2017 
Post Optima PROFILE111,75 EUR 01/03/2017 
Post Optima STABILITY110,63 EUR  01/03/2017 
Post Optima MUNDO113,13 EUR 01/03/2017 
Post Optima INDEX 08/2022127,54 EUR 01/03/2017 
Post Optima TOP 07/2022122,05 EUR 01/03/2017 
Post Optima OPTIMIX 10/2022112,41 EUR 01/03/2017 
Post Optima OPTIMIX 11/2022110,59 EUR 01/03/2017 
Post Optima FINVEX 06/2023112,14 EUR 01/03/2017 
Post Optima FINVEX 08/2023114,52 EUR 01/03/2017 
Post Optima FINVEX 09/2023109,42 EUR 01/03/2017 
Post Optima STABILITY 12/2024101,86 EUR 01/03/2017 
Post Optima STABILITY 01/2025100,32EUR 01/03/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 99,16EUR 01/03/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90 99,38 EUR 01/03/2017 
Post Optima ATLANTIC QUALITY 90 06/2026104,30 EUR 01/03/2017 
Post Optima GLOBAL MEGATRENDS 90 96,19 EUR 01/03/2017 
Post Optima GLOBAL DEMOGRAPHY 02/2027 91,24 EUR01/03/2017

 

Post Optima INVEST, assurance vie individuelle  (Tak 23) d'AG Insurance.

 

Produit structuréCoursDate 
Securasset (LU) Selection 05/2018 99,82%23/03/2017 
Securasset (LU) Selection 06/2018 99,82%23/03/2017 
Securasset (LU) Money 08/2019100,73%23/03/2017 
Securasset (LU) Fix+ 09/2021106,86%23/03/2017 
Securasset (LU) Selection 09/2019105,14%23/03/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 10/2021106,08%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Money 10/2019 99,80%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 11/2021105,45%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019104,20%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 11/2021  107,27%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 01/2022106,76%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Flex 01/2021103,61%23/03/2017 
SecurAsset (LU) FIX+ 02/2022105,43%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 02/2020  99,95%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022106,30%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2022106,45%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Fix+ 04/2022107,85% 23/03/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 04/2020 99,83%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Ethna 05/2020 99,37%23/03/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 05/2022105,89%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step Up 07/2022105,33%23/03/2017 
SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022105,68%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2022106,39%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022104,53%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021102,06%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021100,87%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020  99,59%23/03/2017 
SecurAsset (LU) TOP 12/2022101,16%23/03/2017 
SecurAsset (LU) TOP 2 12/2022 99,30%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 02/2023 95,51%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2023 95,43%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 04/2023 95,33%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 05/2023 95,18%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 06/2025 91,44%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 07/2025 92,06%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 08/2025 94,04%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Index 08/2021 90,28%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025 96,56%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Index 09/2021 93,62%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 10/2025 96,87%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 10/2021 96,45%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 10/2025 97,93%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 11/2025105,56%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 90 11/2021 94,60%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Deep Value 100 11/2025 93,98%23/03/2017
SecurAsset (LU) Autoswitch 12/2019 93,15%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 12/2023 98,42%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autoswitch 01/2020 97,62%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024100,46%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 02/2024 99,69%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 02/2021 98,88%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 03/2021 95,33%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026 99,70%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 04/2024 98,12%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autocall 04/2021 95,36%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 04/2026 99,30%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 05/2024 98,08%23/03/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 05/2021 95,73%23/03/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 05/2026 99,54%23/03/2017
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 06/2026 96,32%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 06/2021 98,81%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 06/2026 97,87%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Switch-to-Bond 07/2026  95,83%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 07/2026 98,27%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Eurozone Exporters 07/2021 95,70%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2023 96,31%23/03/2017
SecurAsset (LU) Step-Up 08/2026 96,87%23/03/2017
SecurAsset (LU) Flexible Funds 08/2021 97,40%23/03/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 08/2026 95,23%23/03/2017
SecurAsset (LU) Switch to Bond 09/2026 93,93%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Flexible Funds 09/2021 98,07%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 10/2021 97,40%23/03/2017
SecurAsset (LU) Brands Europe 10/2026 93,67%23/03/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 10/2026 95,14%23/03/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 11/2021100,95%23/03/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026 95,13%23/03/2017
SecurAsset (LU) Autocall Europe 12/2021 99,62%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 12/2026 97,33%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026 94,26%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step-Up 12/2026 95,20%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Step up 01/2027 95,60%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Autocall Europe 01/2022 99,82%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 01/2027 95,92%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Brands Europe 01/2027 95,86%23/03/2017 
SecurAsset (LU) Coupon Note 02/2021 97,16%23/03/2017
SecurAsset (LU) Global Select 02/2021 97,80%23/03/2017
SecurAsset (LU) Step Up 02/2027 97,24%23/03/2017
SecurAsset (LU) Coupon Note 03/2027 96,42%23/03/2017
SecurAsset (LU) Global Select 03/2021 98,58%23/03/2017
SecurAsset (LU) Step Up 03/2027 99,51%23/03/2017 

 

 Securasset, obligation structurée emise par Securasset SA

ritmo invest